In riferimento al punto A.11 del disciplinare di gara segnatamente all’aspetto relativo al requisito della capacità tecnico organizzativa che prevede:
”avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero ada ativarlo entro un mese dall’assunzione del servizio” si chiede se lo sportello attivo nel territorio comunale possa essere inteso anche come quello operante all’interno di una Banca appartenente allo stesso Gruppo Bancario.

Quesito n. 2 

In riferimento al punto A.11 del disciplinare di gara che ri riferisce all’aspetto relativo alla capacità economica finanziaria, si chiede a quale periodo deve essere inteso e per quale importo, considerato che nel disciplinare di gara a pag. 24 si fà riferimento ad un importo di euro 5.000.000,00 per il quinquennio 2017/2021, mentre nel modulo A della domanda di partecipazione si richiede al concorrente, per il trienno 2019/2021, che lo stesso abbia un patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 1.000.000,00.

IN RIFERIMENTO AL REQUISITO DI AVERE UNO SPORTELLO ATTIVO NEL TERRITORIO COMUNALE SI CHIEDE SE LA MANCANZA E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA. INOLTRE PER TERRITORIO COMUNALE S’INTENDE COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI PRIVERNO?

Spett.le Amministrazione, in riferimento alla gara in oggetto, Vi chiediamo un chiarimento sui punti di seguito elencati:ù

• In riferimento alla possibilità dell’Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 5 anni, si chiede conferma che tale facoltà di proroga convenzionale/rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.
• Con riferimento all’art. 2 comma 3 dello schema di convenzione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga tecnica alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi , le condizioni verranno concordate nuovamente.
• Con riferimento all’art. 3 dello schema di convenzione commi 3, 4 e 5,  presente che l’ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di documenti contabili direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che il tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking di cui al comma 4 che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria e che quindi non vi sono necessità di adeguamenti da parte del tesoriere alle procedure informatiche dell’ente né di formazione di personale.  Più in generale si chiede conferma che a eventuali adeguamenti del proprio sistema informatico l’ente provvederà in autonomia e con spese a proprio carico e che comunque il tesoriere è tenuto ad adeguamenti del servizio alle sole eventuali modifiche normative. Anche in tale caso ciascuna parte provvederà per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. 
• Si chiede conferma che con riferimento al requisito del Disciplinare di gara relativo allo sportello attivo nel territorio comunale, l'aggiudicatario potrà dislocare in vigenza di contratto il servizio in altro luogo all’interno del Comune di Priveno con assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell’Ente. In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.
• Con riferimento alla bozza di Convenzione art.17 c.4, si chiede conferma che la carta di credito prepagata da rilasciare a valere sul conto corrente del servizio economato sia prevista sul regolamento di contabilità dell’Ente
• Con riferimento all’art. 3 c. 11 dello schema di convenzione relativo alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che:

            1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati;
            2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria;
           si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso               prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente.
           Perciò si chiede conferma che con riferimento al comma 17 al termine del servizio il tesoriere uscente non dovrà consegnare alcun archivio al tesoriere entrante

• L’art. 5 c.14 dello schema di convenzione prevede le modalità di incasso delle somme depositate sui conti correnti postali. Si chiede conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD.
• Con riferimento all’art. 5 c.15 si chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere con la quale lo autorizzi ad addebitare l’importo dell’assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.
• Si chiede conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall’art. 11, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.         Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune.
• Con riferimento all’art. 17 c.5 e 6 dello schema di convenzione si chiede conferma che il concorrente in sede di gara potrà offrire un contributo pari a zero

 

• Con riferimento alla legge 136/2010, tenuto conto che, come precisato dalle “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l’acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura si chiede conferma che l’aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al “conto corrente dedicato” e che quindi non dovrà essere compilato il modello i.   

 

• Con riferimento all’art. XX della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria

 

• Il bando prevede il rimborso delle spese di pubblicazione, si chiede una quantificazione delle stesse.

 

• Al punto 3 dell’Art.10 della convenzione, viene evidenziato che: L’ENTE PROVVEDE AL RIENTRO DELL’ANTICIPAZIONE NON APPENA SI VERIFICANO ENTRATE LIBERE DA VINCOLI, essendo l’ente che identifica la natura dell’entrata, con la successiva regolarizzazione, non siamo in grado di gestire gli utilizzi successivamente alla regolarizzazione, si richiede pertanto un chiarimento a quanto riportato sulla convenzione.

 

• Si chiede conferma che le informazioni antimafia saranno richieste in sede di aggiudicazione e quindi il modello O in questa fase di partecipazione non dovrà essere presentato.