Scaduto

Gara #23137

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL QUINQUENNIO 2024/2029.
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Informazioni appalto

01/03/2024
Aperta
Servizi
€ 50.000,00
cice lorena
Comunita' Montana Monte Maggiore

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

1
B0A1B62EA6
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL QUINQUENNIO 2024/2028.
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL QUINQUENNIO 2024/2028.
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Seggio di gara

72
15/04/2024
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Cognome Nome Ruolo
Cice Lorena Presidente
Mazzarella Giovanni Commissario
Pisano Davide Commissario verbalizzante

Commissione valutatrice

DETERMINA N.19
15/04/2024
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Cognome Nome Ruolo
dott.ssa CICE LORENA PRESIDENTE
dott. MAZZARELLA GIOVANNI COMMISSARIO
sig. PISANO DAVIDE COMMISSARIO CON FUNZIONE VERBALIZZANTE

Scadenze

10/04/2024 12:00
15/04/2024 14:00
19/04/2024 10:00

Allegati

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19/04/2024 13:16
1.11 MB

Chiarimenti

05/03/2024 10:57
Quesito #1
Buongiorno,

si chiede di fornire:
- il numero ed il totale dei mandati e delle reversali emesse nel 2023;
- importo medio delle giacenze fuori tesoreria.
15/03/2024 10:39
Risposta
  • Il numero totale dei mandati 805 e il numero delle reversali emesse n. 545 nel 2023
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15/03/2024 10:39
205.62 kB
05/03/2024 12:02
Quesito #2
Con rifierimento all'art. 3 comma 5 dello schema di convenzione si chiede di precisare:
- numero delle postazioni pos previste da convenzione gratuite;
- confermare che il commissionale sul transato non è ricompreso nel corrispettivo onnicomprensivo annuale del servizio di tesoreria;
- totale flussi registrati nel 2023.
Grazie
15/03/2024 10:40
Risposta
  • Si necessita di una postazione pos pagopa.
  • Il commissionale sul transato è ricompreso nel corrispettivo onnicomprensivo annuale del servizio di tesoreria.
  • Il totale flussi registrati nel 2023 è di circa 14.487 flussi
05/03/2024 12:26
Quesito #3
Offerta tecnica
punto 4 si chiede se lo spread, in aggiunta all'euribor 3 mesi base 365 media mese precedente, possa essere espresso in termini negativi
15/03/2024 10:46
Risposta
in aggiunta all'euribor 3 mesi base 365 media mese precedente, NON può essere espresso in termini negativi
12/03/2024 11:38
Quesito #4
Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 3, comma 5, della convenzione, dove viene indicato che il Tesoriere è tenuto ad installare e mantenere, su richiesta dell’ente, tutte le postazioni POS Pago PA, anche con funzioni portatili, che dovessero rendersi necessarie nel corso della vigenza della convenzione.
A riguardo, si chiede quante saranno le postazioni POS Pago PA richieste al Tesoriere.

15/03/2024 10:54
Risposta
Si necessita di una postazione pos pagopa
14/03/2024 11:40
Quesito #5
Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 15, comma 1-b, della convenzione, che prevede l’eventuale applicazione di una commissione trimestrale di accordato sull’anticipazione di tesoreria ordinaria.
A riguardo si segnala che nel disciplinare di gara non si trova riscontro di questa possibilità. Pertanto, si chiede dove indicare la percentuale relativa all’applicazione della commissione trimestrale di accordato sull’anticipazione di tesoreria ordinaria.
15/03/2024 10:57
Risposta
Siccome all'art. 15, comma 1-b si parla di una eventuale commissione di accordato, verrà stabilita in sede di stipula di convenzione.
14/03/2024 12:10
Quesito #6
Buongiorno,
Al fine di valutare un’eventuale nostra partecipazione alla gara in oggetto, abbiamo necessità di acquisire la seguente documentazione, relativa al Rendiconto 2022, che non è stato possibile reperire dal Vostro sito, nella sezione Bilanci:
- Piano degli indicatori di bilancio sintetici ed analitici

15/03/2024 10:58
Risposta
trovate tutto al link al Rendiconto della gestione 2022: https://www.halleyweb.com/cmmmform/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=1961
05/03/2024 10:55
Quesito #7
Buongiorno,

cortesemente per consentire allo scrivente istituto di partecipare alla gara in oggetto vi chiediamo di inviarci la seguente documentazione non rinvenuta su amministrazioen trasparente (https://www.halleyweb.com/cmmmform/zf/index.php/trasparenza/index/index):

- fascicolo completo rendiconto 2021;
- fascicolo completo rendiconto 2022;
- statuto e regolamento contabile dell'ente.

Si ringrazia in anticipo per la colalborazione
15/03/2024 11:10
Risposta
Rendiconto della gestione 2021: https://www.halleyweb.com/cmmmform/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=1663
Rendiconto della gestione 2022: https://www.halleyweb.com/cmmmform/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=1961
reg.-cont.-e-statuto.zip
SHA-256: 1fede58f8235490200a59ff829c983a4c4851d504f069442121f222f5e3d7a79
15/03/2024 11:09
9.22 MB
12/03/2024 11:17
Quesito #8
Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 19, comma 1, della convenzione, dove viene indicato che il corrispettivo comprende i servizi inerenti il Noto dei Pagamenti-SPC, la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti. A riguardo, si chiede di precisare quali sono i servizi richiesti al tesoriere.
15/03/2024 11:11
Risposta
I servizi al tesoriere richiesti sono sia la gestione del Nodo dei pagamenti-SPC sia la conservazione ocumentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti
04/04/2024 08:53
Quesito #9
Buongiorno,
ci riferiamo ai servizi richiesti al Tesoriere in merito alla gestione del Nodo dei Pagamenti- SPC.
A riguardo, si chiede di indicare il numero dei bollettini di pagamento PagoPA con codice IUV da emettere ogni anno.
Cordiali saluti
05/04/2024 10:15
Risposta
Il numero dei bollettini di pagamento PagoPA con codice IUV da emettere ogni anno è circa di 400 comprensivo di incassi POS
18/03/2024 12:32
Quesito #10
Art. 18.1. del Disciplinare di Gara “Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica” Punto 4. (tasso di interesse attivo sulle giacenze)

Si chiede di confermare che il concorrente che non avrà formulato nessuno spread percentuale previsto otterrà l’assegnazione di un punteggio pari a zero, senza incorrere nell’esclusione della procedura di gara.
Si chiede, inoltre, di confermare che, anche in assenza di spread offerto, il parametro previsto per le giacenze di cassa non sarà applicato e quindi pari a zero.
Infine si chiede di specificare le giacenze medie fuori tesoreria unica banca d'Italia
05/04/2024 11:12
Risposta
Art. 18.1. del Disciplinare di Gara “Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica” Punto 4
  • Il concorrente che non avrà formulato nessuno spread percentuale previsto otterrà l’assegnazione di un punteggio pari a zero senza esclusione dalla gara
  • anche in assenza di spread offerto, il parametro previsto per le giacenze di cassa non sarà applicato e quindi pari a zero
Le giacenze medie fuori tesoreria unica banca d'Italia si ricavano dalla documentazione allegata ai precedenti chiarimenti.

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