Buongiorno,

si chiede di fornire:
- il numero ed il totale dei mandati e delle reversali emesse nel 2023;
- importo medio delle giacenze fuori tesoreria.

Con rifierimento all'art. 3 comma 5 dello schema di convenzione si chiede di precisare:
- numero delle postazioni pos previste da convenzione gratuite;
- confermare che il commissionale sul transato non è ricompreso nel corrispettivo onnicomprensivo annuale del servizio di tesoreria;
- totale flussi registrati nel 2023.
Grazie

Offerta tecnica
punto 4 si chiede se lo spread, in aggiunta all'euribor 3 mesi base 365 media mese precedente, possa essere espresso in termini negativi

Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 3, comma 5, della convenzione, dove viene indicato che il Tesoriere è tenuto ad installare e mantenere, su richiesta dell’ente, tutte le postazioni POS Pago PA, anche con funzioni portatili, che dovessero rendersi necessarie nel corso della vigenza della convenzione.
A riguardo, si chiede quante saranno le postazioni POS Pago PA richieste al Tesoriere.

Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 15, comma 1-b, della convenzione, che prevede l’eventuale applicazione di una commissione trimestrale di accordato sull’anticipazione di tesoreria ordinaria.
A riguardo si segnala che nel disciplinare di gara non si trova riscontro di questa possibilità. Pertanto, si chiede dove indicare la percentuale relativa all’applicazione della commissione trimestrale di accordato sull’anticipazione di tesoreria ordinaria.

Buongiorno,
Al fine di valutare un’eventuale nostra partecipazione alla gara in oggetto, abbiamo necessità di acquisire la seguente documentazione, relativa al Rendiconto 2022, che non è stato possibile reperire dal Vostro sito, nella sezione Bilanci:
- Piano degli indicatori di bilancio sintetici ed analitici

Buongiorno,

cortesemente per consentire allo scrivente istituto di partecipare alla gara in oggetto vi chiediamo di inviarci la seguente documentazione non rinvenuta su amministrazioen trasparente (https://www.halleyweb.com/cmmmform/zf/index.php/trasparenza/index/index):

- fascicolo completo rendiconto 2021;
- fascicolo completo rendiconto 2022;
- statuto e regolamento contabile dell'ente.

Si ringrazia in anticipo per la colalborazione

Buongiorno,
ci riferiamo all'art. 19, comma 1, della convenzione, dove viene indicato che il corrispettivo comprende i servizi inerenti il Noto dei Pagamenti-SPC, la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti. A riguardo, si chiede di precisare quali sono i servizi richiesti al tesoriere.

Buongiorno,
ci riferiamo ai servizi richiesti al Tesoriere in merito alla gestione del Nodo dei Pagamenti- SPC.
A riguardo, si chiede di indicare il numero dei bollettini di pagamento PagoPA con codice IUV da emettere ogni anno.
Cordiali saluti

Art. 18.1. del Disciplinare di Gara “Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica” Punto 4. (tasso di interesse attivo sulle giacenze)

Si chiede di confermare che il concorrente che non avrà formulato nessuno spread percentuale previsto otterrà l’assegnazione di un punteggio pari a zero, senza incorrere nell’esclusione della procedura di gara.
Si chiede, inoltre, di confermare che, anche in assenza di spread offerto, il parametro previsto per le giacenze di cassa non sarà applicato e quindi pari a zero.
Infine si chiede di specificare le giacenze medie fuori tesoreria unica banca d'Italia