Aggiudicazione definitiva
PONZANO DI FERMO
Gara #65066
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PONZANO DI FERMO dal 01/07/2025 al 31/12/2029 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 5 anni.Informazioni appalto
30/06/2025
Affidamento diretto / RDO
Servizi
€ 20.000,00
CIARROCCHI GIACOMO
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B7E988C2A8
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PONZANO DI FERMO per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2029
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento servizio di Tesoreria del Comune di Ponzano di Fermo per il periodo 01/07/2025 al 31/12/2029, con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni come previsto dall’art. 210 comma 1 D. Lgs. N. 267/2000 e con le modalità di cui all’art. 21 della convenzione di tesoreria; per quanto non espressamente previsto si rinvia allo schema di Convenzione: Allegato A -Schema di Convenzione del servizio di tesoreria.
Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico, per il presente appalto è stata effettuata una manifestazione di interesse pubblicata il 09/06/2025.
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Seggio di gara
15
21/07/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Ciarrocchi | Giacomo | Presidente |
| Catalini | Ennio | membro con funzioni di verbalizzante |
| Ricci | Giuseppe | membro |
Commissione valutatrice
15
21/07/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Ciarrocchi | Giacomo | Presidente |
| Catalini | Ennio | membro con funzioni di verbalizzante |
| Ricci | Giuseppe | membro |
Scadenze
18/07/2025 12:00
21/07/2025 12:00
21/07/2025 12:30
Avvisi pubblici
Chiarimenti
08/07/2025 10:25
Quesito #1
Buongiorno.
Riguardo la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Ponzano di Fermo avviata con Avviso di manifestazione di Interesse, si rileva che in detto Avviso si precisa che "Il contratto con decorrenza dal 01/07/2025 al 31/12/2029 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 5 anni, previa intesa tra le parti, così come previsto dall'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000".
Nella Richiesta di Offerta (sia nel documento originale sia in quello aggiornato con diversa previsione di scadenza), invece, non figura più la previsione dell'intesa tra le parti.
Si chiede conferma che l'omissione di cui sopra sia frutto di un mero refuso e che l'eventuale rinnovo formi effettivamente oggetto di intesa tra le parti interessate.
Cordiali saluti.
Riguardo la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Ponzano di Fermo avviata con Avviso di manifestazione di Interesse, si rileva che in detto Avviso si precisa che "Il contratto con decorrenza dal 01/07/2025 al 31/12/2029 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 5 anni, previa intesa tra le parti, così come previsto dall'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000".
Nella Richiesta di Offerta (sia nel documento originale sia in quello aggiornato con diversa previsione di scadenza), invece, non figura più la previsione dell'intesa tra le parti.
Si chiede conferma che l'omissione di cui sopra sia frutto di un mero refuso e che l'eventuale rinnovo formi effettivamente oggetto di intesa tra le parti interessate.
Cordiali saluti.
09/07/2025 11:53
Risposta
Buongiorno,
si conferma che l'omissione segnalata è frutto di un mero refuso e che l'eventuale rinnovo quindi è PREVIA INTESA TRA LE PARTI.
Cordiali Saluti
si conferma che l'omissione segnalata è frutto di un mero refuso e che l'eventuale rinnovo quindi è PREVIA INTESA TRA LE PARTI.
Cordiali Saluti
16/07/2025 11:49
Quesito #2
Siamo a richiedere:
1) dettaglio dell'indebitamento;
2) L'ente è solito fare utilizzo di entrate a specifica destinazione, qual è l'entità di tali utilizzi? Dall'analisi della situazione di cassa dell'ultimo triennio si rileva la pressoché assenza di vincoli di cassa. È possibile avere maggiori dettagli in merito alla gestione ed eventuali svincoli per finalità di natura corrente delle entrate vincolate da contributi agli investimenti/mutui?
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
1) dettaglio dell'indebitamento;
2) L'ente è solito fare utilizzo di entrate a specifica destinazione, qual è l'entità di tali utilizzi? Dall'analisi della situazione di cassa dell'ultimo triennio si rileva la pressoché assenza di vincoli di cassa. È possibile avere maggiori dettagli in merito alla gestione ed eventuali svincoli per finalità di natura corrente delle entrate vincolate da contributi agli investimenti/mutui?
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti
16/07/2025 17:24
Risposta
Buonasera,
per quanto riguarda il punto 1: trovate in allegato il dettaglio dei mutui in essere;
Per quanto riguarda il punto 2: l'Ente non è solito fare utilizzo di entrate a specifica destinazione e negli ultimi anni non ha svincolato entrate vincolate per finalità di natura corrente. Inoltre la cassa vincolata, come dalle risultanze del rendiconto 2024, registra un fondo cassa vincolato al 31/12/2024 pari ad € 61.335,67.
Al fine di fornire maggiore dettagli degli eventuali movimenti di cassa vincolata per l’anno 2025, si evidenzia che l’Ente è destinatario di contributi PNRR, assegnati con Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post alluvione 2023 n. 35/2024, per un importo complessivo pari a € 5.200.000. Qualora si ritenesse opportuno richiedere l’anticipazione percentuale prevista per tali somme, le stesse andranno a incrementare la consistenza della cassa vincolata attuale.
Cordiali saluti
per quanto riguarda il punto 1: trovate in allegato il dettaglio dei mutui in essere;
Per quanto riguarda il punto 2: l'Ente non è solito fare utilizzo di entrate a specifica destinazione e negli ultimi anni non ha svincolato entrate vincolate per finalità di natura corrente. Inoltre la cassa vincolata, come dalle risultanze del rendiconto 2024, registra un fondo cassa vincolato al 31/12/2024 pari ad € 61.335,67.
Al fine di fornire maggiore dettagli degli eventuali movimenti di cassa vincolata per l’anno 2025, si evidenzia che l’Ente è destinatario di contributi PNRR, assegnati con Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post alluvione 2023 n. 35/2024, per un importo complessivo pari a € 5.200.000. Qualora si ritenesse opportuno richiedere l’anticipazione percentuale prevista per tali somme, le stesse andranno a incrementare la consistenza della cassa vincolata attuale.
Cordiali saluti
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dettaglio-mutui.pdf SHA-256: a9288dcb1888e9fccad0b3a8a9c9315cb50cb8bcaf48eca1da49b6ef847165bc 16/07/2025 17:24 |
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