Buongiorno

si chiede di confermare che l'indicazione del CCNL applicabile previsto all'art 2 "CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi" è un refuso.
Si richiede rettifica in quanto dai requisiti di ordine speciale previsti dalla gara:
"Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all’albo di cui agli artt., 13 e 14 del D.Lgs 385/1993 e ss.mm.ii.; (oppure) Autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui agli artt. 10 del Decreto Legislativo n. 385/1993."
si dovrebbe desumere che il CCNL di riferimento è il CCNL CREDITO, come previsto da tutti i bandi di gara che hanno ad oggetto i servizi di tesoreria.

ART. 23 COMMA 3 NOMINA TESORIERE RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI GDPR -

Si chiede conferma che il Comune sarà disponibile a sottoscrivere l’Accordo per il Trattamento Dati DPA standard in uso presso la nostra Banca per la nomina del Tesoriere Responsabile del Trattamento Dati GDPR (vedere allegato).

ART 6.9 RISCOSSIONI – PRELEVAMENTO DAI CONTI CORRENTI POSTALI

Si chiede conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale potrà essere in alternativa inoltrata dall’ente al Tesoriere con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.

ART 15 TASSO DEBITORE E CREDITORE - TASSI ATTIVI E PASSIVI FALLBACK –

Si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche

DATI DELL’ENTE – ORDINATIVI EMESSI NEL 2024

Si prega indicare:

- Numero e importo dei mandati e delle reversali emesse nel 2024

- Numero ed importo dei mandati emessi con modalità di pagamento bonifico SCT nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento assegno circolare nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento assegno di traenza nel 2024

- Numero dei mandati emessi con modalità di pagamento bollettino postale nel 2024

- Numero dei bonifici esteri richiesti nel 2024

- Importo dei prelievi da ccp

OPERAZIONI ALLO SPORTELLO

Si richiede il numero e la tipologia di operazioni che sono state svolte allo sportello del tesoriere in contanti nel corso del 2024.

ART. 2 - AGENZIA TESORIERA

Si chiede conferma che il Tesoriere, nel caso di riorganizzazione del proprio piano di sportelli, avrà facoltà in corso di vigenza di convenzione di modificare l'orario e i giorni di apertura dello sportello di cassa della filiale e/o dislocare in altro luogo il servizio (anche in altri comuni) previa semplice comunicazione all'Ente, il quale potrà recedere eventualmente dal servizio senza che ciò si possa configurare come inadempienza del Tesoriere.

ART 10.3 TRASMISSIONE ALL’ARCHIVIO SIOPE DELLE INFORMAZIONI CODIFICATE RELATIVE AD OGNI ENTRATA ED USCITA

Si chiede conferma che l’obbligo del Tesoriere alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita verrà espunta dalla convenzione in quanto tale obbligo non sta più in capo al Tesoriere.

COMMISSIONI A CARICO ENTE

Si chiede conferma che le commissioni a carico dell’ente per:

- pagamento degli ordinativi a mezzo di modalità agevolative di pagamento (ad esempio bonifici SEPA, accrediti su conti correnti della banca tesoriera, bonifici esteri, assegni circolari, assegni di traenza, bollettini postali, ecc.) saranno oggetto di successiva contrattazione tra le parti

- Il servizio di custodia ed amministrazione titoli

- Eventuali rilascio di fidejussioni nell’interesse dell’ente e a favore di terzi

- Eventuale rilascio di carte di credito

- POS

- Conti economali

- Conti dedicati alla Riscossione

- Ed in generale altri servizi

- Tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie

- Tasso di interesse sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere

saranno oggetto di successiva contrattazione tra le Parti, stante che – salvo errori – né l’offerta economica né la tecnica ne prevedono la quotazione, ancorché nell’importo dell’appalto (art. 2 del capitolato) vengano stimate eur 2.000,00 per spese accessorie.

GIACENZE PRESSO IL TESORIERE

Si chiede di quantificare:

- Importo medio delle giacenze presso la Banca Tesoriera (non in Tesoreria Unica)

- Saldo puntuale delle giacenze presso la Banca Tesoriera al giorno di risposta del quesito

RINNOVO/PROROGA CONVENZIONALE

Con riferimento al Disciplinare di gara all’art. 3.4 è indicato che la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di proroga del contratto per la durata massima di 5 anni.

Considerato il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, il cui articolo 12 dispone che i contratti devono avere termine e data certa, nonché durata massima di 9 (nove) anni, si chiede conferma che:

- l’eventuale rinnovo avrà durata di 4 (quattro) anni

- tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi non sarà un obbligo per il tesoriere.

spett.le S.A,

si chiede di confermare che Poste Italiane SpA in virtù dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli art. 13 e 14 del D. Lgs. N. 85/199 è esonerata dal prestare cauzione ex art. 53 del D.Lgs 36/2023.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti,

Poste Italiane SpA

RINNOVO/PROROGA CONVENZIONALE – ULTERIORE CHIARIMENTO

A maggior chiarimento rispetto alla vostra risposta al precedente quesito, si chiede conferma che:



- L’eventuale proroga convenzionale/rinnovo successivo sarà limitata a ulteriori 4 anni in quanto i 5 anni indicati nel disciplinare andrebbero in supero rispetto alla durata massima dei contratti pubblici stabilita dal Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 (9 anni)

- Che la proroga convenzionale/rinnovo sarà di intesa tra le Parti

RINNOVO/PROROGA CONVENZIONALE – TERZO CHIARIMENTO



Il Disciplinare di gara indica all’art. 3.4 che la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di proroga del contratto per la durata massima di 5 anni.

Tale riferimento sembra non essere coerente con il quadro normativo di riferimento in quanto l’ulteriore proroga convenzionale di 5 anni comporterebbe un conflitto tra la Lex Specialis e l’art. 12 del R.D. n. 2440/1923 a norma del quale, per le spese ordinarie i contratti della pubblica amministrazione non possono avere durata superiore ai nove anni.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando quanto previsto all’art. 120 comma 10 del Codice degli Appalti Pubblici al quale avete fatto riferimento nella precedente risposta, si chiede nuovamente conferma che l’eventuale successiva proroga convenzionale sarà limitata alla tempistica prevista dalla Legge tempo per tempo (attualmente per un massimo di ulteriori 4 anni).

Domanda 1: Nello Schema di convenzione con riferimento all’Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio è indicato “L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione”

Confermate che il Tesoriere si impegna, al ricevimento di comunicazione di variazione dei soggetti autorizzati alla firma, a provvedere nel più breve tempo possibile alle incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma?

Domanda 2: Nello Schema di convenzione con riferimento all’Art. 6.9 – Riscossioni è scritto “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”

Domanda 2: Nello Schema di convenzione con riferimento all’Art. 6.9 – Riscossioni è scritto “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”

Confermate che è da intendere che “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”?

Domanda 3: Nello Schema di Convenzione con riferimento all’Art. 12 - Anticipazioni di tesoreria confermate che “Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa”?

Domanda 4: Nello Schema di Convenzione con riferimento all’Art. 15.2 confermate che eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesorerie?

Domanda 5: Nel documento “allegato_modello.dichiarazione.di.equivalenza.tutela.ccnl”In riferimento al CCLN si fa presente che vista la natura del servizio e l’ambito in cui opera il nostro Istituto di credito il contratto applicato è il contratto del credito (codice CNEL: J241), pertanto non potrà essere prodotta la dichiarazione di equivalenza. Si prega di confermare.

RINNOVO/PROROGA CONVENZIONALE – QUARTO CHIARIMENTO

Si chiede di confermare che la successiva proroga convenzionale prevista all’art. 3.4 del Bando e Disciplinare di gara eventualmente richiesta dall’Ente sarà di intesa tra le Parti.

OGGETTO: QUESITI RELATIVI AL DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2026 AL 31/11/2030 PER IL COMUNE DI


1) CONVENZIONE POSTE – CDP

In merito al ricorso all’anticipazione di tesoreria, si richiede la disponibilità del Comune di Varrua Savoia a sottoscrivere l’atto denominato “Condizioni di Anticipazione CDP” reso disponibile da Poste, in quanto, ancorché Poste e CDP rappresentino soggetti istituzionali distinti, il Legislatore ha stabilito che gli stessi operassero congiuntamente in base a un rapporto convenzionale, prevedendo che Poste presti il servizio di tesoreria in favore degli Enti Locali e CDP eroghi le relative anticipazioni di tesoreria.

L’articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, ha, infatti, autorizzato Poste “all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione”.

Successivamente, l’articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il suddetto articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998 n. 448, prevedendo che, nell’ambito del Servizio di Tesoreria svolto da Poste, “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”.

Data la circostanza eccezionale prevista dalla normativa sopra richiamata, ossia che le anticipazioni di tesoreria siano erogate da un soggetto diverso da quello che presta il servizio di tesoreria, l’atto richiamato sopra (“Condizioni di Anticipazione CDP”) è da considerarsi funzionalmente collegato allo schema di convenzione di tesoreria, in quanto reca le disposizioni che regolano e disciplinano nello specifico l’anticipazione in questione.

Si fa anche presente che, in caso di aggiudicazione, lo schema dell’atto richiamato sopra Condizioni di Anticipazione CDP dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale prima della sottoscrizione in quanto parte integrante della Convenzione.



2) DEPOSITO TITOLI

Si chiede di sapere se la Stazione Appaltante ha già in essere titoli per i quali è previsto il trasferimento presso il nuovo tesorerie.

cordiali saluti
PosteItaliane

OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA:

Nel Bando e Disciplinare di gara viene indicato quanto segue:

All’art. 3.4 Il Valore globale viene stimato in complessivi eur 60.000,00 oltre IVA, di cui eur 30.000,00 per i primi 5 anni.

Mentre all’art. 18 nell’offerta economica generata dalla piattaforma viene richiesto di indicare il ribasso complessivo offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a eur 20.000,00

In palese contrasto con quanto indicato all’art. 3.4 dove viene indicato un valore di eur 30.000,00.

Si chiede pertanto conferma che l’importo sul quale indicare il ribasso in fase di offerta economica è di eur 30.000 e non di eur 20.000 e che pertanto tale valore sarà da voi variato anche nella piattaforma Asmecomm nel modello di offerta economica generato automaticamente dalla piattaforma.

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA:

Si prega di indicare qual è e che cosa deve contenere il modello DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA richiesto nella Busta Economica nella piattaforma Asmecomm, stante che non è un modello pubblicato tra gli Allegati di Gara.

ART. 18.3 CONVENZIONE – OPERAZIONI E SERVIZI ACCEESSORI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELL’OFFERTA ECONOMICA/TECNICA

Nella convenzione viene indicato che “per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell’offerta economica/tecnica, l’ente corrisponde al tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento”.

Si chiede conferma che tutte le commissioni/spese inerenti il servizio di tesoreria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: commissioni per estinzione mandati per bonifico, assegno di traenza, assegno circolare, bollettino postale, bonifico estero, fornitura POS, conto dedicato alla riscossione, ecc.) saranno oggetto di successiva comunicazione del Tesoriere dopo l’aggiudicazione del servizio, non essendo espressamente ricomprese nel compenso annuo.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – COMPROVA DEL REQUISITO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA


Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara:



Art. 6 - requisiti di ordine generale di “Aver gestito regolarmente nell’ultimo quinquennio il servizio di tesoreria in almeno 5 enti locali”

Art 7.4 – requisiti di capacità tecnica e professionale “è richiesto altresì di aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara e per almeno un anno consecutivo un servizio di gestione tesoreria per un Ente locale”

La comprova del requisito è fornita mediante certificato rilasciato dall’amministrazione con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”.



Poiché il disciplinare non prevede alcun requisito minimo di importo relativo al servizio svolto, e considerato che il dato economico potrebbe rientrare tra quelli non pubblicabili ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza commerciale dell’amministrazione certificante, si chiede di confermare che ai fini della validità della certificazione come comprova del requisito sia sufficiente indicare oggetto e periodo svolto del servizio, potendo omettere l’importo, non essendo lo stesso oggetto di valutazione/requisito dalla lex specialis pubblicata.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – COMPROVA DEL REQUISITO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – ULTERIORE PRECISAZIONE

In riferimento alla vostra risposta al nostro quesito:

"Come indicato nel bando e disciplinare di gara : "La comprova del requisito è fornita mediante certificato rilasciato dall’amministrazione con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”. anche nel caso si tratti di un dato economico non rientrante tra quelli pubblicabili.

Pertanto la certificazione sarà ritenuta valida solo se è stato indicato l'importo".



Si chiede di indicare quale importo dovrà essere indicato.

Nello step offerta economica viene indicata come base d'asta euro 20.000,00
Vengono indicati i costi della sicurezza in 10 mila euro. Normalmente questi costi non vengono mai esplicitati dalla stazione appaltante.
Si chiede di confermare che si tratta di refuso e che l'operatore può indicare i propri costi della sicurezza.

Per quanto riguarda i costi della manodopera, il codice degli appalti prevede che sia la stazione appaltante a stimarli mentre in questo caso non sono quantificati e non soggetti a ribasso. Si chiede quantificazione degli stessi.

1) COMMISSIONI INCLUSE NELLE SPESE ACCESSORIE

In merito all’importo di 2.000,00 per le spese accessorie previsto nel Disciplinare di gara, si richiede alla Stazione Appaltante di specificare quali commissioni sono da ritenersi incluse.

Spettabile Comune di Verrua Savoia,

in relazione siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:



QUESITO 1

CONVENZIONE Art. 15 - Tasso debitore e creditore

1. “Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato:

a - un tasso di interesse nella seguente misura….”



Si chiede di conferma che l’offerta per i tassi debitore e creditore siano da intendersi in termini di spread in aumento o diminuzione su paramento di riferimento Euribor 3 mesi base 360 giorni media mese precedente come d’uso per le procedure di affidamento dei servizi di tesoreria degli Enti Locali.

Si chiede altresì di specificare che i compensi per interessi dovuti per l’utilizzo di eventuali anticipazioni di cassa non siano ricompresi nei costi del servizio.



QUESITO 2

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA Art. 2 – Importo dell’appalto

“Il servizio di cui al presente documento sarà effettuato per un costo annuo di € 6.000,00 di cui € 4.000,00 per spese di tenuta conto ed € 2.000,00 per spese accessorie”



Con riferimento alle spese accessorie stimato per € 2.000,00, in considerazione che né l’offerta economica né l’offerta tecnica consentono l’inserimento delle diverse quotazioni, si chiede di declinare puntualmente i singoli servizi a cui ci si riferisce.



Cordiali saluti.

Si chiede cortesemente di indicare periodicità settimanale e orario minimo di apertura richiesto per la filiale operativa ovvero di indicare cosa di intenda per "osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari".
Ringraziando per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.