Buongiorno,


al fine di eventuale formulazione di offerta come da Voi richiesto siamo a richiedervi preliminarmente i seguenti dati statistici:

1) Si richiedono il numero e l'importo dei mandati e delle reversali del 2024, volendo precisare anche il numero degli eventuali mandati disposti per cassa

2) Si richiede il numero dei bonifici effettuati nel 2024. Quali sono le caratteristiche di eventuali bonifici esteri che eseguite? Verso Paesi UE o Paesi Extra UE? In Euro o in altre divise?


3) Si richiede il numero dipendenti dell'Ente

4) Si richiede il dettaglio dei finanziamenti a medio lungo termine (se presenti)

5) Si richiede il dettaglio delle eventuali fidejussioni prestate dall'Ente a favore di terzi

6) Si richiede l'importo medio dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa

7) Si richiede l'importo delle giacenze presso Banca d'Italia

8) Si richiede ammontare eventuali giacenze depositate presso il tesoriere

9) si richiede necessità o meno di apparecchiature POS e l’eventuale volume del transato anno 2024

10) si richiede eventuale numero annuo disposizioni di incasso a mezzo SDD effettuate nel 2024

11) Chi è l'intermediario Siope+: software house o banca tesoriere?

12) Si richiede conferma che l'Ente operi tramite Ordinativo Informatico





Con riferimento alla conservazione documentale (tramite Siope+) si richiede conferma se lo svolgimento del servizio è affidato al Tesoriere o al partner tecnologico dell’Ente

13) Si richiedono eventuali servizi per i quali sono previsti delle personalizzazioni (ad es. gestione della moneta)


Con riferimento ai seguenti chiarimenti e/o annotazioni si chiede cortesemente risposta e/o accettazione:


Criteri aggiudicazione – offerta tecnica


“Disponibilità dell’Ente/Istituto tesoriere a garantire la presenza per assistenza/informazioni in caso di problematiche di un Referente di Tesoreria dedicato (persona fisica) per il Comune di Masio, rintracciabile tramite numero di telefono specifico (No numero verde) e solo in via residuale tramite indirizzo mail”


Il Tesoriere metterà a disposizione un gestore referente della relazione con l’Ente, reperibile telefonicamente durante l’orario del servizio previsto dalla Banca ed un servizio di Help Desk numero verde 800312316 dalle 8.30 alle 18.30 per le sole problematiche di natura informatica e telematica. Vogliate darci conferma dell’accettazione di quanto sopra indicato.


Bando di gara - Art. 5 – Importo base presunto delle prestazioni


“per l’eventuale quinquennio di proroga tecnica.”


Si chiede di precisare se con tale indicazione si intenda riferirsi all’istituto giuridico della o invece alla possibilità di rinnovo contrattuale così come disciplinato dall’art. 106 co. 11, che norma che può ritenersi ammissibile anche il c.d. rinnovo «programmato», nella forma della ripetizione di lavori o servizi analoghi; il rinnovo, in tale veste, è tuttavia ammesso a condizione che: sia esplicitamente previsto nel bando di gara e nello schema di contratto, al fine di informare i concorrenti sulla possibilità di prosecuzione del rapporto contrattuale, orientandone altresì le valutazioni in sede di formulazione dell'offerta economica;


· sia quantificato nel computo del valore complessivo stimato del contratto;


· sia disposto prima della scadenza del contratto;


non siano effettuate modifiche sostanziali al contratto inizialmente stipulato.


Al di fuori di queste condizioni, vige il divieto di rinnovo, pertanto nel caso non fosse possibile la prosecuzione, il tesoriere garantisce l’applicazione delle medesime condizioni a patto che venga indetta tempestivamente una nuova gara e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Oltre tale periodo, se non si sia giunti ad una nuova assegnazione, potranno essere applicate condizioni che terranno conto di intervenute variazioni di mercato


Bando di gara - Art. 6 – Durata affidamento


“È fatto obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione o comunicazione di proroga.”


Si chiede di confermare che il tesoriere garantisce l’applicazione delle medesime condizioni a patto che venga indetta tempestivamente una nuova gara e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Oltre tale periodo, se non si sia giunti ad una nuova assegnazione, potranno essere applicate condizioni che terranno conto di intervenute variazioni di mercato


Modulo offerta tecnica – valutazione offerta tecnica


“In riferimento modulo offerta tecnica ed all’allegato valutazione offerta tecnica in cui si fa rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con “convenzione di calcolo” (o “base”) 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono, tra l’altro, la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360”


Convenzione - Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio


“L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione”


In tale ambito, confermate che Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione?


Convenzione - Art. 6,9 – Riscossioni


“Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale


o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.”


In tale ambito, confermate che Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente?

Convenzione - Art. 6,10 - Riscossioni


“Su indicazione dell’Ente le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie possono essere accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.”


Confermateche tale accredito possa avvenire su specifico conto d’ordine appositamente predisposto?

Convenzione - Art. 7.15 - Pagamenti

Con riferimento al testo esposto “i pagamenti con Pago Pa saranno fatti direttamente da conto e senza prelievo preliminare del contante” siamo a richiedere conferma se trattasi dei pagamenti

effettuati dall’Ente e per i quali vigono le modalità previste dal protocollo OPI (mandato di pagamento con specifica causale ed addebito in conto del Comune, pertanto senza preventivo prelievo di contante).

Convenzione - Art. 12.4 - Anticipazioni di tesoreria

“In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.”

Si prega di confermare che la durata degli impegni di firma non potrà essere superiore a quella del contratto e che, in subordine, la stazione appaltante assume sin d’ora un impegno formale ad obbligare il nuovo cassiere a subentrante nei predetti impegni di firma, in luogo del cassiere uscente, liberando immediatamente lo stesso da ogni e qualsivoglia obbligo al riguardo


Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria


Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione:


Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.


Convenzione - Art. 15.2: - Tasso debitore e creditore


“Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.”


Si prega di confermare che in caso di aggiudicazione del servizio, eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesorerie.


Convenzione - Art. 18.3: - Corrispettivo e spese di gestione

Ci confermate che le commissioni esplicitate al 18.3, eccedenti quelle espressamente quotate in sede di offerta, saranno espresse in base ai Fogli Informativi della Banca tempo per tempo vigenti, all’atto delle relative prestazioni connesse?


Convenzione - Art. 23: – Trattamento dei dati personali


“1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.


2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.


3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.”


Si chiede, in caso di aggiudicazione del servizio, di riformulare l’Art. come di seguito indicato, in quanto nella versione utilizzata mancano i riferimenti alla normativa di più recente emanazione:


“1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR) le Parti dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata con separato atto di nomina sottoscritto dalle parti.

4. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a

Buongiorno,

Con riferimento alla Vs. risposta fornita in data 05/12/2025 relativa ai chiarimenti da noi richiesti in pari data, siamo a richiedere di confermare che l’accettazione da Voi espressa come segue:

“PER L'OFFERTA TECNICA SI CONFERMANO TUTTI I PUNTI INDICATI NELLA VOSTRA RICHIESTA DI CHIARIMENTI”



debba in realtà intendersi non solamente riferita ai chiarimenti da noi avanzati relativamente all’offerta tecnica e precisamente:



Criteri aggiudicazione – offerta tecnica



Modulo offerta tecnica – valutazione offerta tecnica

ma anche ai nostri chiarimenti relativi al bando di gara ed allo schema di convenzione a cui facciamo qui di seguito espresso rimando:

Bando di gara - Art. 5 – Importo base presunto delle prestazioni



Bando di gara - Art. 6 – Durata affidamento



Convenzione - Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio



Convenzione - Art. 6,9 – Riscossioni

Convenzione - Art. 6,10 - Riscossioni

Convenzione - Art. 7.15 - Pagamenti

Convenzione - Art. 12.4 - Anticipazioni di tesoreria



Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria



Convenzione - Art. 15.2: - Tasso debitore e creditore



Convenzione - Art. 18.3: - Corrispettivo e spese di gestione



Convenzione - Art. 23: – Trattamento dei dati personali

Buongiorno,



Con riferimento alla Vs. risposta fornita in data 12/12/2025 alla precisazione da noi richiesta in data 09/12, siamo gentilmente ancora a richiedere di confermare se, per quanto riguarda il seguente chiarimento da noi già formulato, ci sia disponibilità da parte del Comune di Masio ad integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione:



Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria



Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.