A seguito richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, si comunica che non è possibile prorogare il termini di presentazione delle offerte in quanto una dilazione dei termini non permetterebbe all’Ente di completare tutte le operazioni tecniche/informatiche necessarie per una piena operativita’ con decorrenza dal 01/01/2022 

- n. reversali anno 2020:    n.2546
- importo complessivo delle reversali anno 2020:      Euro  8.800.715,92
- n. mandati anno 2020:    n.3554
- importo complessivo dei mandati anno 2020:     Euro 8.395.001,69
- n. bonifici a fornitori:     n.2320 circa
- n. dipendenti:   n.53
- Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere:      nessuna
- Ammontare di giacenze presso Banca d'Italia:      Al 31/12/2020 Euro 3.210.150,01   –   Giacenza al 28/09/2021 Euro 3.350.755,38
- n. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell'interesse del Comune:     nessuna
- eventuale utilizzo medio dell'anticipazione di cassa:      nessuna
- necessità o meno di apparecchiature pos:       n.05 POS come da bando

La gestione del Siope + viene svolta dalla Software House

L’istituto tesoriere NON assumerà il ruolo di Partner Tecnologico dell’Ente.

Per quanto riferito al numero di disposizioni singole annue riferite a PagoPA si comunica che non esiste uno storico. Si presume fra le 15.000 e 20.000 disposizioni, tenuto conto del pagamento rateale della TA.RI

A riguardo del prelevamento mensile monete presso Comando di Polizia Municipale l’importo medio è stimato fra Euro 4.000,00 e Euro 5.000,00 mensili

Convenzione – Art. 4 Riscossioni – Comma 6
Si porta a conoscenza dell’ente che attualmente la modalità di prelievo da conto corrente postale avviene a mezzo SDD, previa emissione di reversale di incasso da parte dell’ente con causale “prelievo da conto corrente postale” ed indicazione del numero di conto.

RISPOSTA:
Si prende atto di quanto evidenziato. Procedura già in atto


Convenzione – Art. 4 Pagamenti – Comma 9
Qualora il Tesorerie non fosse anche il Partner Tecnologico dell’Ente non potrà fornire i conseguenti strumenti di analisi dei flussi e di rendicontazione inerenti al servizio PagoPA

RISPOSTA:
Si prende atto che il Tesoriere NON dovrà fornire analisi dei flussi se NON è Partner Tecnologico


Convenzione – Art. 5 Pagamenti – Comma 16
Il Tesoriere mette a disposizione del Comune tutti gli strumenti utili ad individuare in tempo reale i mandati non pagati. Il Comune potrà quindi adottare le soluzioni migliori per evitare l’annullamento del mandato, compreso l’invio di apposito flusso di variazione dell’OPI.

RISPOSTA:
L’Ente di sua iniziativa non provvede ad emettere mandati di pagamento nell’ultimo mese in modalità pronta cassa, peraltro tale modalità è residuale.  Si tratta di un numero veramente  esiguo di mandati, potrebbero anche non essercene. Nel caso si verifichi la fattispecie, si richiede di convertire gli stessi n assegno circolare se non pagati a fine anno.


Convenzione – Art. 5 Pagamenti – Comma 20
A seguito della introduzione della normativa SEPA, non è più prevista la valuta compensata. Pertanto l’Ente dovrà produrre uno o più flussi informatici dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altro soggetto, secondo le regole SEPA, ovvero singoli mandati per il pagamento delle retribuzioni. Il flusso o i mandati, dovranno contenere l’indicazione della “data di regolamento” (o pagamento)
I tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari dell’Ente saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA. All’Ente spetta l’onere di disporre le disposizioni in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei
pagamenti, il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell’ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo.

RISPOSTA:
A seguito  normativa SEPA, si conferma la non previsione della valuta compensata. L’Ente produrrà un flusso informatico dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altri soggetti secondo le regole SEPA. Il flusso conterrà l’indicazione della data di regolamento  che sarà il 27 di ogni mese, o precedente se cade di sabato o domenica. L’ordinativo sarà informatico ed inviato in tempo utile, per l’effettuazione delle operazioni da parte del tesoriere.


Convenzione – Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione – Comma 1
come previsto nella convenzione con codesta amministrazione, il compenso remunera indistintamente anche attività soggette ad IVA (quali ad es. servizio di custodia titoli e valori, servizi di remote banking, conservazione documentale, ecc), questo deve intendersi assoggettato a tale imposta.

RISPOSTA:
La corretta applicazione della normativa non deve essere motivo di discrimine, pertanto si farà riferimento, per la valutazione dell’offerta economica, al compenso escluso iva.